CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
274138/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE AO CONTRATO N.03/2017, CUJO O OBJETO VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, OSTENSIVA, PREVENTIVA E CONTINUA CONFORME CONTRATO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00003 | 24/01/2018 | 90.000,00 | 388.298,56 | 356.973,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO N.03/2017, CUJO O OBJETO VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, OSTENSIVA, PREVENTIVA E CONTINUA CONFORME CONTRATO.
|
2018NE00003 | 24/01/2018 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO DE N. 0003
|
2018NE00231 | 13/03/2018 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFENTE AO REFORCO DE EMPENHO N. 003.
|
2018NE00439 | 04/04/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERNTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00703 | 02/05/2018 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00831 | 04/05/2018 | 155.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO.
|
2018NE01403 | 18/10/2018 | 46.659,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF A ANULACAO DE EMPENHO
|
2018NE01599 | 28/12/2018 | -0,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00011 | 06/02/2018 | 0,00 | 31.128,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00275 | 13/03/2018 | 0,00 | 31.128,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00517 | 04/04/2018 | 0,00 | 31.128,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00807 | 11/05/2018 | 0,00 | 31.128,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01226 | 25/06/2018 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01388 | 16/07/2018 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01667 | 15/08/2018 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01832 | 12/09/2018 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01926 | 11/10/2018 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02002 | 13/11/2018 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02144 | 12/12/2018 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02192 | 28/12/2018 | 0,00 | 32.973,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00048 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.801,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00053 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.326,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00511 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.671,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00512 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.456,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00616 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.671,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00617 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.456,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01087 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.128,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01522 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.430,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01523 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.543,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01724 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01725 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01865 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01866 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02068 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02069 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02185 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02182 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02259 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02260 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02402 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.324,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02403 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02224 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.648,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
