CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29560/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVICOS N.01/2013- FORNECIMENTO DE JORNAIS DE SAO LUIS, REVISTAS E JORNAIS DO SUL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00042 | 06/02/2018 | 10.000,00 | 45.450,00 | 38.194,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVICOS N.01/2013- FORNECIMENTO DE JORNAIS DE SAO LUIS, REVISTAS E JORNAIS DO SUL.
|
2018NE00042 | 06/02/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO DE N. 00042.
|
2018NE00249 | 13/03/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00745 | 18/05/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO.
|
2018NE00842 | 04/05/2018 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO PARA AJUSTE.
|
2018NE01523 | 04/12/2018 | -4.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00009 | 06/02/2018 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00257 | 08/03/2018 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00515 | 04/04/2018 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00869 | 18/05/2018 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01394 | 18/07/2018 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01397 | 18/07/2018 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01663 | 15/08/2018 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01847 | 18/09/2018 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01931 | 11/10/2018 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02000 | 13/11/2018 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02143 | 12/12/2018 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02189 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00047 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00456 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00619 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01194 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01731 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01733 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01870 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02083 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2018OB02189 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.631,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02190 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 156,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02256 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.631,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02257 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 156,05 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02241 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 319,66 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL02234 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.631,45 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL02238 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.631,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
|
2018NL02235 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.631,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
|
2018NL02236 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.631,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
|
2018NL02237 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.631,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
|
2018NL02239 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.631,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
|
2018NL02240 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.631,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02239 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.631,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL02234 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.631,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL02235 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.631,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL02236 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.631,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL02237 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.631,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL02238 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.631,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL02240 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.631,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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