CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
52706/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME2. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 07/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00028 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 93.034,48 | 73.199,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME2. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 07/2015
|
2018NE00028 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO AO EMPENHO N. 28.
|
2018NE00189 | 07/03/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMEPNHO DE N. 00028.
|
2018NE00244 | 13/03/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO DE N. 028.
|
2018NE00472 | 05/04/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.28
|
2018NE00937 | 18/06/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO.
|
2018NE01238 | 03/08/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO.
|
2018NE01313 | 06/09/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE AJUSTE DE EMPENHO
|
2018NE01525 | 04/12/2018 | -13.998,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE01650 | 31/12/2018 | 2.967,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERETE ANULACAO
|
2018NE01651 | 31/12/2018 | -5.934,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2018NL01994 | 24/01/2018 | 0,00 | -2.410,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00028 | 08/02/2018 | 0,00 | 8.460,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00226 | 07/03/2018 | 0,00 | 6.431,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00520 | 05/04/2018 | 0,00 | 10.584,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00977 | 28/05/2018 | 0,00 | 7.521,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01143 | 18/06/2018 | 0,00 | 5.185,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01628 | 08/08/2018 | 0,00 | 18.140,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01782 | 10/09/2018 | 0,00 | 9.204,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01884 | 04/10/2018 | 0,00 | 5.260,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01985 | 30/10/2018 | 0,00 | 2.410,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01995 | 06/11/2018 | 0,00 | 2.410,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02104 | 05/12/2018 | 0,00 | 829,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02106 | 05/12/2018 | 0,00 | 10.849,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02178 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.847,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02179 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.307,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00054 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.460,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00389 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.431,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00620 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.584,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01287 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.521,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01665 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.185,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01863 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.140,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02066 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.204,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02151 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.260,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02253 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.410,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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