CPF/CNPJ:
07461897000108
Emissão:
15/06/2018
Plano Interno:
ASSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
86607/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Assessoria de Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO EMPENHO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 15/2012, REF AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MONITORAMENTO DE MIDIA,COLETA,SELECAO,COMPILACAO EMBANCO DE DADOS, AVALIACAO E DISPONIBILIZACAO DE CONTEUDO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01020 | 15/06/2018 | 70.000,00 | 472.500,00 | 343.554,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 15/2012, REF AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MONITORAMENTO DE MIDIA,COLETA,SELECAO,COMPILACAO EMBANCO DE DADOS, AVALIACAO E DISPONIBILIZACAO DE CONTEUDO
|
2018NE01020 | 15/06/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01208 | 20/07/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMEPENHO.
|
2018NE01340 | 11/09/2018 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01369 | 02/10/2018 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO.
|
2018NE01455 | 13/11/2018 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01462 | 14/11/2018 | 96.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO.
|
2018NE01610 | 28/12/2018 | -33.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01880 | 15/06/2018 | 0,00 | -67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01432 | 19/07/2018 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01656 | 14/08/2018 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01796 | 12/09/2018 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01875 | 02/10/2018 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01881 | 03/10/2018 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02018 | 19/11/2018 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02090 | 03/12/2018 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02180 | 28/12/2018 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01751 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01846 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02056 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07410422000184 - C.A.COSTA DIAS |
2018OB02102 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.476,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02103 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ANULACAO DEVIDO O CNPJ ERRADO DO CREDOR
|
2018GR00042 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -64.476,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ANULACAO DEVIDO O CREDO ERRADO
|
2018GR00043 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.024,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02122 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.476,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02123 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02269 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.469,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02270 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.030,75 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02229 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.054,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
