CPF/CNPJ:
05922268000102
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
44993/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO EMPENHO DO 3 T ERMO ADITIVO AO CONTRATO N.08/14 REFERENTE AOS SERVICOS DE ANUTENCAO,PREVENCAO,SUPORTE TECNICO E REDE DE DADOS DOS COMPUTADO RES DA SECAP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00046 | 08/02/2018 | 10.000,00 | 46.398,27 | 46.398,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO 3 T ERMO ADITIVO AO CONTRATO N.08/14 REFERENTE AOS SERVICOS DE ANUTENCAO,PREVENCAO,SUPORTE TECNICO E REDE DE DADOS DOS COMPUTADO RES DA SECAP
|
2018NE00046 | 08/02/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMEPNHO DE N. 00046.
|
2018NE00250 | 13/03/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFOROCO AO EMPENHO.
|
2018NE00754 | 04/05/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00843 | 04/05/2018 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERETE AO REFORCO DOEMPENHO.
|
2018NE01323 | 06/09/2018 | 13.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO REF AJUSTES DE EMPENHO.
|
2018NE01524 | 04/12/2018 | -4.544,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01992 | 08/02/2018 | 0,00 | -4.544,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00030 | 08/02/2018 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00209 | 06/03/2018 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00407 | 27/03/2018 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00896 | 22/05/2018 | 0,00 | 4.544,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01224 | 25/06/2018 | 0,00 | 4.544,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01398 | 18/07/2018 | 0,00 | 4.544,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01664 | 15/08/2018 | 0,00 | 4.544,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01761 | 31/08/2018 | 0,00 | 4.544,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01927 | 11/10/2018 | 0,00 | 4.544,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01984 | 30/10/2018 | 0,00 | 4.544,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01993 | 06/11/2018 | 0,00 | 4.544,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02105 | 05/12/2018 | 0,00 | 4.544,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00056 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00370 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00609 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01181 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.544,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01553 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.544,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01734 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.544,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01869 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.544,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02030 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.544,16 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02183 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO AO VALOR INCORRETO
|
2018GR00044 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -90,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02202 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.453,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02203 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02251 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.445,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02252 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 98,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02398 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.453,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02399 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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