CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
VIGILANCIA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
61232/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA, DIURNA E NOTURNA, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 41/2016_DO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00021 | 28/03/2018 | 49.001,21 | 179.669,27 | 166.112,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA, DIURNA E NOTURNA, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 41/2016_DO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2018
|
2018NE00021 | 28/03/2018 | 49.001,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL DO MES DE ABRIL/2018
|
2018NE00037 | 30/04/2018 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018
|
2018NE00099 | 12/07/2018 | 32.667,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA REF AO MES DE AGOSTO/2018
|
2018NE00119 | 17/08/2018 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA DOS MESES DE JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018
|
2018NE00154 | 08/11/2018 | 65.334,28 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2018NE00232 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00050 | 28/03/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00053 | 06/04/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00131 | 15/05/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00246 | 07/08/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00248 | 07/08/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00262 | 17/08/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00264 | 20/08/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00351 | 13/11/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00353 | 13/11/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00382 | 27/11/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00471 | 21/12/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00085 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00089 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00083 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00087 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00082 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00086 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00084 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00088 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00144 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00142 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00141 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00143 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR MOTIVO DE VENCIMENTO DE DATA DA RE
|
2018GR00002 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.796,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB CANCELADA POR MOTIVO DE VENCIMENTO DE DATA
|
2018GR00001 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.556,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR MOTIVO DE VENCIMENTO DA DATA DA RELACAO EXTERNA
|
2018GR00003 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -816,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2018OB00144 CONF. COMUNICA 3875/18 10082018
|
2018NS00007 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -163,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00202 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00206 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00200 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00204 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00199 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00203 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00201 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00205 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00215 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00213 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00212 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00214 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00238 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00242 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00236 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00240 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00235 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00239 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00237 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00241 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00292 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00296 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00290 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00294 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00289 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00293 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00291 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00295 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00348 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00346 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00345 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00347 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11011300001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00512 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.776,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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