CPF/CNPJ:
02993989197
Emissão:
26/09/2018
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
144/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QR 615 CONJUNTO 02 CASA 03
Municipio:
SAMAMBAIA NORTE
Estado:
DF
CEP:
72331802
EMPENHO REF. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DES-PESAS DE PRONTO PAGAMENTODA REBRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00146 | 26/09/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DES-PESAS DE PRONTO PAGAMENTODA REBRAS
|
2018NE00146 | 26/09/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00250 | 26/09/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
|
2018OB00136 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06849 OB - 2018OB00136 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 27092018
|
2018NS00012 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2018OB00137 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00264 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 113,46 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00264 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,80 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00264 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 746,74 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00264 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,