CPF/CNPJ:
21285361000100
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
235476/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS DE CARATER CONTINUADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENE,CONSERVA-CAO E COPEIRAGEM NAS DE- PENDENCIAS DESTA PGE, EXERCICIO 2018,CONFORME DEC.EXECUCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00022 | 25/01/2018 | 225.143,16 | 206.381,23 | 206.381,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS DE CARATER CONTINUADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENE,CONSERVA-CAO E COPEIRAGEM NAS DE- PENDENCIAS DESTA PGE, EXERCICIO 2018,CONFORME DEC.EXECUCA
|
2018NE00022 | 25/01/2018 | 225.143,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL00084 | 25/01/2018 | 0,00 | -17.897,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00080 | 19/02/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00084 | 19/02/2018 | 0,00 | 17.897,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00350 | 15/03/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00576 | 05/04/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00963 | 14/05/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01376 | 13/06/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01697 | 11/07/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01965 | 13/08/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02195 | 14/09/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02411 | 17/10/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02602 | 16/11/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02777 | 11/12/2018 | 0,00 | 18.761,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00352 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.897,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00353 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00624 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00625 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00656 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00657 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA PELO SISTEMA BANCARIO
|
2018GR00022 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -17.823,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADO PELO SISTEMA BANCARIO
|
2018GR00023 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -938,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00864 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00865 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01133 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01134 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01431 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01432 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01602 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01603 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01982 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01983 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02241 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02242 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02728 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02735 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02729 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02736 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02975 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.823,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02976 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
