CPF/CNPJ:
00378257000181
Emissão:
20/01/2017
Plano Interno:
DI-FNDE
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
21095/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
LIQUIDACAO DE DEBITOS COM A UNIAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA PAGAMENTO DO FNDE/EMARPH EXERCICIO 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00094 | 20/01/2017 | 5.729,63 | 70.652,33 | 70.652,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO DO FNDE/EMARPH EXERCICIO 2017
|
2017NE00094 | 20/01/2017 | 5.729,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 94/17 PARAPAGAMENTO FNDE/EMARPH
|
2017NE00100 | 09/02/2017 | 5.747,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 94/17 PARAPAGAMENTO FNDE/EMARHP
|
2017NE00169 | 16/03/2017 | 5.765,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 94/17 PARAPAGAMENTO FNDE/EMARHP.
|
2017NE00185 | 10/04/2017 | 5.783,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 94/217 PARAPAGAMENTO FNDE/EMARHP
|
2017NE00241 | 09/05/2017 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 94. PGTO FNDE/PARCELAMENTO
|
2017NE00593 | 13/12/2017 | 626,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL00157 | 20/01/2017 | 0,00 | 5.728,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL00216 | 09/02/2017 | 0,00 | 5.747,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL00452 | 16/03/2017 | 0,00 | 5.765,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL00555 | 10/04/2017 | 0,00 | 5.783,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL00836 | 09/05/2017 | 0,00 | 5.800,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL01173 | 20/06/2017 | 0,00 | 5.818,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL01316 | 30/06/2017 | 0,00 | 5.835,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL01495 | 31/07/2017 | 0,00 | 5.852,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL01758 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.870,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL02016 | 09/10/2017 | 0,00 | 5.887,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL02449 | 23/11/2017 | 0,00 | 6.643,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2017NL02651 | 13/12/2017 | 0,00 | 5.918,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00158 | 20/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.728,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00014 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.747,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00078 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.765,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00100 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.783,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00186 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.800,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00253 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.818,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00295 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.835,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00326 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.852,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00391 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.870,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00437 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.887,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00528 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.643,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00594 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.918,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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