CPF/CNPJ:
09028981000150
Emissão:
06/07/2017
Plano Interno:
MANUTESPORT
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
107700/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM MANUTENCAO DOCASTELAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00260 | 06/07/2017 | 10.000,00 | 613.028,24 | 491.103,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM MANUTENCAO DOCASTELAO.
|
2017NE00260 | 06/07/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS COM MANUTENCAO DO CASTELAO.
|
2017NE00330 | 15/08/2017 | 68.114,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM MANUTENCAO DOCASTELAO DO MES DE AGOT.
|
2017NE00423 | 14/09/2017 | 136.228,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM MANUTECAO DO DO CASTELAO CONF. CONTRA-TO 10/2017
|
2017NE00606 | 17/11/2017 | 406.685,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM MANUTENCAO DOCASTELAO CONF. CONT 10/14
|
2017NE00622 | 24/11/2017 | 128.229,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01182 | 21/08/2017 | 0,00 | 68.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01386 | 14/09/2017 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02027 | 04/12/2017 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02030 | 04/12/2017 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02235 | 21/12/2017 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00377 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.746,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00375 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.962,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00376 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.405,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00438 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00436 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00437 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00589 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00592 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00587 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00588 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00590 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00591 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 45010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02300 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.303,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL02310 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL02310 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.811,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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