CPF/CNPJ:
09028981000150
Emissão:
20/02/2017
Plano Interno:
MANUTESPORT
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
95845/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DO CONTRATO N.10/2014, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO ESTADIO CASTELAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00017 | 20/02/2017 | 272.458,02 | 885.485,24 | 885.485,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO N.10/2014, DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO ESTADIO CASTELAO.
|
2017NE00017 | 20/02/2017 | 272.458,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 17/2017 PARA PAGAMENTO DE PRESTA-CAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO CASTELAO.
|
2017NE00037 | 15/03/2017 | 136.228,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM MANUTENCAO DOCASTELAO.
|
2017NE00149 | 12/05/2017 | 136.228,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM MANUTENCAO DOCASTELAO
|
2017NE00216 | 20/06/2017 | 136.228,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM MANUTENCAO DO CASTELAO
|
2017NE00267 | 10/07/2017 | 136.228,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS COM MANUTENCAO DO CASTELAO.
|
2017NE00331 | 15/08/2017 | 68.114,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 17/17
|
2017NE00473 | 01/11/2017 | -1,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00203 | 23/02/2017 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00327 | 23/03/2017 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00432 | 11/04/2017 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00669 | 17/05/2017 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00880 | 28/06/2017 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00983 | 12/07/2017 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01179 | 21/08/2017 | 0,00 | 68.114,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00010 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00008 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00009 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00068 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00066 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00067 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00114 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00112 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00113 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00221 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00219 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00220 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00287 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00285 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00286 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00315 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00313 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00314 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00374 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.746,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00372 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.962,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00373 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.405,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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