CPF/CNPJ:
09588906000143
Emissão:
25/07/2017
Plano Interno:
MA-MA-320
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
215364/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.029/15; PAVIMENTACAO MA-320(SANGUE/SANTO AMARO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01970 | 25/07/2017 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.029/15; PAVIMENTACAO MA-320(SANGUE/SANTO AMARO)
|
2017NE01970 | 25/07/2017 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04419 | 26/07/2017 | 0,00 | 1.087.007,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04421 | 26/07/2017 | 0,00 | 6.312,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05107 | 15/08/2017 | 0,00 | 2.875.546,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06179 | 19/09/2017 | 0,00 | 3.006.526,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06181 | 19/09/2017 | 0,00 | 108.722,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07278 | 20/10/2017 | 0,00 | 535.604,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07281 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.235.187,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08154 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.415.812,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08156 | 17/11/2017 | 0,00 | 935.407,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09210 | 13/12/2017 | 0,00 | 793.872,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03155 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.497,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03157 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 69,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03154 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.059.510,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03156 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.242,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03666 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.631,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03665 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.843.915,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04245 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.071,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04247 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.195,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04244 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.973.454,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04246 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 107.526,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04871 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.761,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04874 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.587,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04870 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 524.842,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04873 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.221.600,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05571 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.573,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05573 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.289,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05570 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.400.238,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05572 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 925.118,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06038 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 793.872,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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