CPF/CNPJ:
09588906000143
Emissão:
23/02/2017
Plano Interno:
MA-MA-320
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
215364/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.029/15; PAVIMENTACAO MA-320 (SANGUE/SANTO AMARO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00307 | 23/02/2017 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.029/15; PAVIMENTACAO MA-320 (SANGUE/SANTO AMARO)
|
2017NE00307 | 23/02/2017 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL06214 | 23/02/2017 | 0,00 | -57.378,52 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL06218 | 23/02/2017 | 0,00 | -385.329,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00764 | 24/02/2017 | 0,00 | 1.964.802,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00766 | 24/02/2017 | 0,00 | 247.595,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00802 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00888 | 07/03/2017 | 0,00 | 57.378,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00891 | 07/03/2017 | 0,00 | 385.329,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01212 | 17/03/2017 | 0,00 | 1.829.157,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01214 | 17/03/2017 | 0,00 | 11.918,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01686 | 05/04/2017 | 0,00 | 2.267.836,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01688 | 05/04/2017 | 0,00 | 47.788,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02518 | 11/05/2017 | 0,00 | 11.112,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02520 | 11/05/2017 | 0,00 | 527.324,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02533 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03515 | 22/06/2017 | 0,00 | 25.528,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03517 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.211.471,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04418 | 26/07/2017 | 0,00 | 1.412.755,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07280 | 20/10/2017 | 0,00 | 442.707,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00629 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.612,83 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00631 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.723,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00628 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.943.190,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00630 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 244.871,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01004 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.120,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01006 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 131,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01003 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.809.036,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01005 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.786,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01245 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.946,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01247 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 525,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01244 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.242.890,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01246 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.263,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01803 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 122,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01805 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.800,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01802 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.989,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01804 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 521.524,18 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02579 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 280,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02581 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.326,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02578 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.247,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02580 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.198.145,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03153 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412.755,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04872 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 442.707,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
