CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
MA-MA-245
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
208654/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.002/14 PAV. MA-245 TRECHO: LAGOA GRANDE/LAGO DAPEDRA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03173 | 30/10/2017 | 12.997.517,85 | 6.625.706,53 | 6.625.706,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.002/14 PAV. MA-245 TRECHO: LAGOA GRANDE/LAGO DAPEDRA/MA.
|
2017NE03173 | 30/10/2017 | 12.997.517,85 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE ;PAV.MA-245 TRECHO: LAGOAGRANDE/LAGO DA PEDRA.MA.
|
2017NE04130 | 31/12/2017 | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04314 | 31/12/2017 | -2.697.449,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08013 | 13/11/2017 | 0,00 | 51.820,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09008 | 07/12/2017 | 0,00 | 2.020.187,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09219 | 13/12/2017 | 0,00 | 4.338.691,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09280 | 14/12/2017 | 0,00 | 215.006,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05379 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.820,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05931 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.222,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05930 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.997.965,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06021 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 112.182,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06020 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.226.508,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06026 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 203.181,05 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06027 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.825,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Descrição:
|
2017NL09866 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.825,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL09866 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -11.825,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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