CPF/CNPJ:
05774310000187
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
MA-MA-318
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
209152/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CT.003/14 PAVIMENTACAODA MA-318 TRECHO:B.JARDIMSAO JOAO DO CARU/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03170 | 30/10/2017 | 5.432.911,27 | 5.124.012,35 | 5.124.012,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CT.003/14 PAVIMENTACAODA MA-318 TRECHO:B.JARDIMSAO JOAO DO CARU/MA.
|
2017NE03170 | 30/10/2017 | 5.432.911,27 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE ;PAVIMENTACAO DA MA- 318TRECHO B.JARDIM SAO JOAODO CARU.MA.
|
2017NE04065 | 31/12/2017 | -0,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04253 | 31/12/2017 | -247.118,66 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL09580 | 30/10/2017 | 0,00 | -1.587.712,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL09862 | 30/10/2017 | 0,00 | -308.898,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08214 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.427.695,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09527 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.587.712,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09533 | 22/12/2017 | 0,00 | 2.417.503,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09581 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.587.712,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05559 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.787,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05558 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.100.009,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06276 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.772,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06275 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.578.939,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06277 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.417.503,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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