CPF/CNPJ:
10439544300
Emissão:
24/08/2017
Plano Interno:
GESTRAMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
195185/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 34,QUADRA 35,CASA 17, CONJUNTO COHAPAM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055314
CONCESSAO DE ADIANTAMRNTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,MAT. GRAFICO, CARIMBOS,MAT. DE INFORMATICA, ELETRICO, HIDRAULICO, MATERIAL PARA COPA E OUTROSDE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00295 | 24/08/2017 | 2.000,00 | 1.998,41 | 1.998,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMRNTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,MAT. GRAFICO, CARIMBOS,MAT. DE INFORMATICA, ELETRICO, HIDRAULICO, MATERIAL PARA COPA E OUTROSDE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS.
|
2017NE00295 | 24/08/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00467 | 29/12/2017 | -1,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01201 | 24/08/2017 | 0,00 | -1,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00710 | 24/08/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
|
2017OB00444 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE CREDITO LANCADO NA CONTA INDEVIDA.
|
2017GR00009 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2017OB00517 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO ADIANTAMENTO, PROCESSO N.195185/2017.
|
2017GR00019 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1,59 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01215 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01215 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01215 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01215 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 448,99 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01215 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 605,23 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01216 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,98 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01216 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,54 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01216 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 228,33 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01216 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 298,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01215 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.434,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01216 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -564,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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