CPF/CNPJ:
06077708000127
Emissão:
12/09/2017
Plano Interno:
REGULAFISC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36862/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00320 | 12/09/2017 | 125.333,50 | 575.187,00 | 270.300,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA.
|
2017NE00320 | 12/09/2017 | 125.333,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA.
|
2017NE00341 | 29/09/2017 | 250.666,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ADITIVO CONTRATO DE SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICONAO ONEROSO PARA PESSOASCOM DEFICIENCIA, USUARIODE CADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA,SAO LUIS/MA.
|
2017NE00393 | 16/11/2017 | 250.666,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO MOB/REQUINTE.
|
2017NE00485 | 29/12/2017 | -0,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00952 | 31/10/2017 | 0,00 | 125.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01131 | 14/12/2017 | 0,00 | 125.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01138 | 19/12/2017 | 0,00 | 125.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01139 | 19/12/2017 | 0,00 | 36.926,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01159 | 21/12/2017 | 0,00 | 162.260,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00639 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.703,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00638 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.516,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00640 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.113,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00776 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.703,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00774 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.516,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00777 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.113,01 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01222 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.633,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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