CPF/CNPJ:
04398637000139
Emissão:
20/06/2017
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38533/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO -PREVENTIVA E CORRETIVA DECONDICIONADORES DE AR CONFORME ADJUDICACAO DO PRE-GAO PRESENCIAL 001/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00662 | 20/06/2017 | 25.999,80 | 12.999,90 | 10.909,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO -PREVENTIVA E CORRETIVA DECONDICIONADORES DE AR CONFORME ADJUDICACAO DO PRE-GAO PRESENCIAL 001/2017.
|
2017NE00662 | 20/06/2017 | 25.999,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL CONFORMEAUTORIZACAO.
|
2017NE02005 | 26/12/2017 | -12.999,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01455 | 10/08/2017 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01632 | 13/09/2017 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01981 | 09/10/2017 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02424 | 09/11/2017 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02898 | 11/12/2017 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03094 | 20/12/2017 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01099 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.106,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01100 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 60,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB DEVOLVIDA PELO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO
|
2017GR00020 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.106,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01218 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.106,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01227 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.090,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01228 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 75,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00044 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.106,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00049 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.090,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01275 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.090,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01278 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.106,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01661 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.090,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01662 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 75,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01849 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.090,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01848 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 75,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02252 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.090,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02251 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 75,83 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020224202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03282 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 75,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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