CPF/CNPJ:
75648172320
Emissão:
25/05/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
3005/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA C QUADRA C CASA 13 VILA ISABEL FONE 32425309
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65082113
REF PAG REPASSE DO MES 04/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01951 | 25/05/2017 | 16.000,00 | 55.337,03 | 55.337,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG REPASSE DO MES 04/17
|
2017NE01951 | 25/05/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 06/17
|
2017NE03068 | 27/07/2017 | 7.928,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO REPASSE DO MES07/17
|
2017NE03556 | 24/08/2017 | 7.980,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 08/17
|
2017NE04208 | 05/10/2017 | 7.917,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01951 REPASSE DO MES 09/17
|
2017NE04674 | 31/10/2017 | 7.942,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE01951 REPASSE DO MES 10/17
|
2017NE05363 | 05/12/2017 | 7.867,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO SISTEMA
|
2017NE05923 | 31/12/2017 | -299,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL03366 | 25/05/2017 | 0,00 | 7.722,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL04355 | 04/07/2017 | 0,00 | 7.977,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL05215 | 27/07/2017 | 0,00 | 7.928,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL05912 | 24/08/2017 | 0,00 | 7.980,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL06953 | 05/10/2017 | 0,00 | 7.917,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL07689 | 31/10/2017 | 0,00 | 7.942,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL08978 | 05/12/2017 | 0,00 | 7.867,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03549 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.722,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04579 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.977,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05642 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.928,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06421 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.980,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07175 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.917,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08340 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.942,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09163 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.867,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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