CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
11/09/2017
Plano Interno:
PRODUFONE
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
4732/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SEV DE TELEFONE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03785 | 11/09/2017 | 28.761,90 | 151.716,15 | 151.716,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEV DE TELEFONE
|
2017NE03785 | 11/09/2017 | 28.761,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FT 7000047433296
|
2017NE03943 | 19/09/2017 | 25.941,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE03785 FAT747554017
|
2017NE04769 | 06/11/2017 | 25.894,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE03785 CONFORME PROC 7006/7201/17
|
2017NE05317 | 04/12/2017 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SERV MENSAIS
|
2017NE05607 | 19/12/2017 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2017NE05948 | 31/12/2017 | -1.882,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06235 | 11/09/2017 | 0,00 | 27.761,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06494 | 19/09/2017 | 0,00 | 25.941,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07933 | 06/11/2017 | 0,00 | 25.894,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08949 | 04/12/2017 | 0,00 | 25.680,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08950 | 04/12/2017 | 0,00 | 24.870,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09468 | 19/12/2017 | 0,00 | 21.565,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06440 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.761,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06732 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.941,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08053 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.894,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09100 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.870,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09101 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.680,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09686 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.565,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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