CPF/CNPJ:
24891740000123
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1208/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 010
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00773 | 20/03/2017 | 92.000,00 | 729.485,04 | 729.485,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 010
|
2017NE00773 | 20/03/2017 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01664 | 11/05/2017 | 91.185,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00773 REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA CAEMA CT-005/2017-PRJ
|
2017NE01707 | 15/05/2017 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 14/
|
2017NE03329 | 11/08/2017 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PG DA NOTA FISCAL 16
|
2017NE04973 | 16/11/2017 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF FT 17DO MES 09/17
|
2017NE05550 | 14/12/2017 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE05553 | 14/12/2017 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
|
2017NE05894 | 31/12/2017 | -0,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01239 | 20/03/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02903 | 11/05/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03701 | 09/06/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04711 | 12/07/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05589 | 11/08/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07041 | 06/10/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08326 | 16/11/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09324 | 14/12/2017 | 0,00 | 91.185,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01363 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 89.361,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01364 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.823,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02795 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.641,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02796 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.544,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03638 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.641,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03639 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.544,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04723 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.641,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04724 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.544,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05738 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.641,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05739 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.544,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07288 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.641,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07289 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.544,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08518 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.994,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08519 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.191,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09553 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.994,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09554 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.191,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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