CPF/CNPJ:
23779519372
Emissão:
27/07/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
3029/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
CAEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REPASSE DO MES 04/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03067 | 27/07/2017 | 8.000,00 | 39.419,86 | 39.419,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DO MES 04/17
|
2017NE03067 | 27/07/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO REPASSE DO MES05/17
|
2017NE03555 | 24/08/2017 | 7.900,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO REPASSE DO MES06/17
|
2017NE04143 | 29/09/2017 | 7.783,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE03067 REPASSE DO MES 07/17
|
2017NE04672 | 31/10/2017 | 7.929,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE03067 MES 08/17
|
2017NE05358 | 05/12/2017 | 7.810,45 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO SISTEMA
|
2017NE05938 | 31/12/2017 | -4,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL05214 | 27/07/2017 | 0,00 | 7.995,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL05911 | 24/08/2017 | 0,00 | 7.900,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL06840 | 29/09/2017 | 0,00 | 7.783,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL07687 | 31/10/2017 | 0,00 | 7.929,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL08968 | 05/12/2017 | 0,00 | 7.810,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05412 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.995,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06427 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.900,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07149 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.783,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08039 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.929,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09120 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.810,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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