CPF/CNPJ:
23647365000884
Emissão:
26/04/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
7001/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01425 | 26/04/2017 | 476.852,30 | 476.854,15 | 476.851,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE01425 | 26/04/2017 | 476.852,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE01447 | 02/05/2017 | 5,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL02474 | 26/04/2017 | 0,00 | -68.990,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02416 | 26/04/2017 | 0,00 | 47.223,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02417 | 26/04/2017 | 0,00 | 69.473,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02419 | 26/04/2017 | 0,00 | 45.593,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02421 | 26/04/2017 | 0,00 | 33.440,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02423 | 26/04/2017 | 0,00 | 71.680,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02426 | 26/04/2017 | 0,00 | 71.604,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02428 | 26/04/2017 | 0,00 | 68.845,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02430 | 26/04/2017 | 0,00 | 68.990,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02476 | 02/05/2017 | 0,00 | 68.993,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02357 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.223,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02358 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.474,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02359 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.593,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02362 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.440,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02365 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.678,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02367 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.604,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02370 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.844,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02454 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.992,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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