CPF/CNPJ:
22605613000195
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
716/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF PAG NF 023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00618 | 14/03/2017 | 22.950,00 | 163.527,50 | 163.527,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG NF 023
|
2017NE00618 | 14/03/2017 | 22.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01240 | 12/04/2017 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01736 | 16/05/2017 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02200 | 09/06/2017 | 21.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02233 | 13/06/2017 | 25.242,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 028
|
2017NE03063 | 27/07/2017 | 24.538,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE03064 | 27/07/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF FT 29
|
2017NE03818 | 12/09/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01058 | 14/03/2017 | 0,00 | 21.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02014 | 12/04/2017 | 0,00 | 21.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03042 | 16/05/2017 | 0,00 | 21.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03686 | 09/06/2017 | 0,00 | 21.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03847 | 13/06/2017 | 0,00 | 25.242,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05212 | 27/07/2017 | 0,00 | 25.242,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06283 | 12/09/2017 | 0,00 | 25.242,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01163 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.337,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01164 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01982 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.337,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01983 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02971 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.337,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02972 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,41 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03627 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03626 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.337,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03781 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.538,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03782 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 704,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05508 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.538,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05509 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 704,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06496 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.538,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06497 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 704,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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