CPF/CNPJ:
13287985000120
Emissão:
19/09/2017
Plano Interno:
COTRADESG
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
VARIOS
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF SERV DE MANUTENCAO DEREDES. FT 417-442-439-444-445-441.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03948 | 19/09/2017 | 311.884,06 | 311.884,06 | 311.884,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MANUTENCAO DEREDES. FT 417-442-439-444-445-441.
|
2017NE03948 | 19/09/2017 | 311.884,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06500 | 19/09/2017 | 0,00 | 311.884,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06738 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 727,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06740 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 817,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06744 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.928,59 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06747 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 365,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06751 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 909,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06755 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 573,30 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06737 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.764,22 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06741 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.106,05 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06743 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.325,54 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06748 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.388,59 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06750 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.452,81 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06754 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.167,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06736 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.185,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06739 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.031,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06742 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 103.846,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06745 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.256,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06749 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.947,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06752 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.993,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06746 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 428,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06753 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 668,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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