CPF/CNPJ:
13287985000120
Emissão:
13/07/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1771/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO I AO CT-037/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PEDREIRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02830 | 13/07/2017 | 150.000,00 | 13.433,12 | 13.433,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-037/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PEDREIRAS
|
2017NE02830 | 13/07/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05394 | 07/08/2017 | 0,00 | 13.433,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05514 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 228,05 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05515 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 868,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05513 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.336,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
