CPF/CNPJ:
13287985000120
Emissão:
13/07/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1770/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO II AO CT-046/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS DE AGUA NO SAA DA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PRESIDENTE DUTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02829 | 13/07/2017 | 150.000,00 | 44.755,51 | 44.755,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II AO CT-046/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS DE AGUA NO SAA DA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PRESIDENTE DUTRA
|
2017NE02829 | 13/07/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05390 | 07/08/2017 | 0,00 | 44.755,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05527 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 759,84 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05528 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.895,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05519 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.517,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05526 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.100,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL05401 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -40.517,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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