CPF/CNPJ:
13287985000120
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1040/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRORROGACAO CT 014/2016 -PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO SAA DE SAO LUIS/COHAB ADITIVO II
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01242 | 12/04/2017 | 125.000,00 | 626.446,79 | 626.446,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO CT 014/2016 -PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO SAA DE SAO LUIS/COHAB ADITIVO II
|
2017NE01242 | 12/04/2017 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01261 | 12/04/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01699 | 12/05/2017 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 392
|
2017NE02658 | 05/07/2017 | 87.146,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF CT - 038/16 SERV DE MANUT.REDES E RAMAIS DO SAA DE S.LUIS - COHAB 05/17
|
2017NE04467 | 18/10/2017 | 68.469,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO P/PAG DA NOTAFISCAL DE N 435. 2 MD. SERV MANT REDES RAMAIS DOSAA S.LUIS - COHAB
|
2017NE04479 | 18/10/2017 | 87.294,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA NT FISCAL 435
|
2017NE04484 | 18/10/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
|
2017NE05901 | 31/12/2017 | -464,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02075 | 12/04/2017 | 0,00 | 190.190,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02076 | 12/04/2017 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02973 | 12/05/2017 | 0,00 | 75.793,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04479 | 05/07/2017 | 0,00 | 87.146,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07394 | 18/10/2017 | 0,00 | 69.469,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07412 | 18/10/2017 | 0,00 | 87.294,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07421 | 18/10/2017 | 0,00 | 16.551,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02046 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.310,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02042 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02043 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 165.986,85 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02045 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.089,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02044 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.803,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02875 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.481,13 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02876 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.380,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02873 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.415,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02874 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.515,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04468 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.328,87 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04469 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.458,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04466 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.616,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04467 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.742,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04470 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.742,93 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL04482 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.742,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07708 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.351,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07713 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.075,27 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07710 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.447,67 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07711 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.935,44 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07715 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.723,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07701 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.294,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07702 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.469,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07707 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.930,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07712 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.536,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2017NL07422 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.447,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
