CPF/CNPJ:
11358829000187
Emissão:
09/06/2017
Plano Interno:
AMPLIAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
1120/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
TERMO DE COMPROMISSO N.0394.932-83/2012/MC/CX
COMPLEMENTACAO DE EMPENHOEXECUCAO DE ACOES SOCIO-AMBIENTAIS DO PTTS REF A SAA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA CT-105/2014-PRJ ORDEM DE SERVICO N.064/2014 NF.057/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02194 | 09/06/2017 | 500.000,00 | 206.970,74 | 206.970,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DE EMPENHOEXECUCAO DE ACOES SOCIO-AMBIENTAIS DO PTTS REF A SAA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA CT-105/2014-PRJ ORDEM DE SERVICO N.064/2014 NF.057/2017
|
2017NE02194 | 09/06/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03879 | 13/06/2017 | 0,00 | 48.352,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03880 | 13/06/2017 | 0,00 | 48.828,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03881 | 13/06/2017 | 0,00 | 49.995,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03882 | 13/06/2017 | 0,00 | 59.795,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03874 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.038,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03876 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.122,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03878 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.577,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03880 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.690,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2017OB03875 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.756,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2017OB03877 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.229,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2017OB03879 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.250,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2017OB03881 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.304,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04110 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.352,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04111 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.795,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04112 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.828,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04113 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.995,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04102 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -46.122,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04106 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -57.038,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04108 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -46.577,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04110 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -47.690,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL04103 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.229,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL04107 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.756,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL04109 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.250,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL04111 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.304,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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