CPF/CNPJ:
10935566000169
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
202/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 0328
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00678 | 17/03/2017 | 51.000,00 | 251.697,32 | 251.697,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 0328
|
2017NE00678 | 17/03/2017 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02212 | 12/06/2017 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 138 MANT REDE E RAMIS PRESD ITAPECURU
|
2017NE03924 | 18/09/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE PARA ACERTOS
|
2017NE05888 | 31/12/2017 | -2.302,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01158 | 17/03/2017 | 0,00 | 50.895,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03725 | 12/06/2017 | 0,00 | 76.497,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03727 | 12/06/2017 | 0,00 | 95.565,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06451 | 18/09/2017 | 0,00 | 28.738,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01286 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.975,74 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01287 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.218,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01284 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.171,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01285 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.530,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03663 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.143,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03666 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.247,70 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03662 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.965,30 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03665 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.218,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03661 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.389,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03664 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 86.100,23 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB06687 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.868,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06685 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.096,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06686 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 773,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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