CPF/CNPJ:
07179817000118
Emissão:
09/05/2017
Plano Interno:
AMPLIAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
1149/2017
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICO DE MELHORIA E AMPLIACAO DE REDE DE AGUA E LIGACAO PREDIAL NO SAA NOMUNICIPIO DE TUTOIA-MA REFERENTE A TOMADA DE PRECON.02/2017-PRL/CAEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01602 | 09/05/2017 | 1.301.101,71 | 86.114,06 | 86.114,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MELHORIA E AMPLIACAO DE REDE DE AGUA E LIGACAO PREDIAL NO SAA NOMUNICIPIO DE TUTOIA-MA REFERENTE A TOMADA DE PRECON.02/2017-PRL/CAEMA
|
2017NE01602 | 09/05/2017 | 1.301.101,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE01602 SERVICO DEMELHORIA E AMPLIACAO DE REDE DE AGUA E LIGACAO PREDIAL NO SAA NO MUNICIPIO DE TUTOIA-MA REF.A TOMADADE PRECO N.002/2017 - PRL/CAEMA
|
2017NE05294 | 01/12/2017 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE01602
|
2017NE05749 | 31/12/2017 | -747.079,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06958 | 05/10/2017 | 0,00 | 5.060,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07665 | 31/10/2017 | 0,00 | 51.948,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08498 | 21/11/2017 | 0,00 | 29.104,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07575 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 106,27 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07574 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 296,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07573 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.658,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB08690 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.090,93 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08686 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.039,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08685 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.818,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09290 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 611,20 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09291 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.702,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09289 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.791,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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