CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
1386/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA AS INSTALACOES DOS PREDIOS DA CAEMA CAPITAL E ITALUIS ADJUDICACAO 014/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01223 | 11/04/2017 | 420.000,00 | 811.629,30 | 811.629,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA AS INSTALACOES DOS PREDIOS DA CAEMA CAPITAL E ITALUIS ADJUDICACAO 014/2016
|
2017NE01223 | 11/04/2017 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF PAG DA FAT 9318
|
2017NE05641 | 21/12/2017 | 391.630,13 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
|
2017NE05899 | 31/12/2017 | -0,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05602 | 11/08/2017 | 0,00 | 402.276,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09563 | 21/12/2017 | 0,00 | 409.353,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05760 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.927,64 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB05761 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.153,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05758 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 310.080,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05759 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.113,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09743 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.028,84 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB09741 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.128,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09740 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 320.728,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09742 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.467,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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