CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP1
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
1081/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG DE VALA TRANSPORTE DO MES 03/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00422 | 03/03/2017 | 90.000,00 | 626.238,30 | 626.238,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE VALA TRANSPORTE DO MES 03/17
|
2017NE00422 | 03/03/2017 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01041 | 31/03/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01382 | 24/04/2017 | 81.323,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE
|
2017NE01438 | 27/04/2017 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02509 | 30/06/2017 | 74.330,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 08/17
|
2017NE03108 | 31/07/2017 | 69.797,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 08/17
|
2017NE03590 | 28/08/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00686 | 03/03/2017 | 0,00 | 82.816,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01592 | 31/03/2017 | 0,00 | 74.030,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02250 | 24/04/2017 | 0,00 | 81.323,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02446 | 27/04/2017 | 0,00 | 79.802,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03523 | 05/06/2017 | 0,00 | 78.744,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04254 | 30/06/2017 | 0,00 | 74.330,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05283 | 31/07/2017 | 0,00 | 79.797,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06091 | 30/08/2017 | 0,00 | 75.393,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00707 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 82.816,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01673 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.030,70 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02251 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.323,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02374 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.802,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03455 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.744,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04298 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.330,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05384 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.797,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05447 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.797,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2017GR00086 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -79.797,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06295 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.393,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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