CPF/CNPJ:
05326241000149
Emissão:
05/09/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
2765/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO I DO CT-071/2016-PRJ SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DA GERENCIA DE PRODUCAO DE AGUA DO ITALUIS E QUENTINHAS PARAPLANTONISTAS DA OM E GERENCIA DE NEGOCIOS DA CAPITAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03737 | 05/09/2017 | 300.000,00 | 237.489,07 | 237.489,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I DO CT-071/2016-PRJ SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DA GERENCIA DE PRODUCAO DE AGUA DO ITALUIS E QUENTINHAS PARAPLANTONISTAS DA OM E GERENCIA DE NEGOCIOS DA CAPITAL
|
2017NE03737 | 05/09/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06276 | 12/09/2017 | 0,00 | 14.145,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06320 | 13/09/2017 | 0,00 | 45.614,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07085 | 09/10/2017 | 0,00 | 47.886,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07086 | 09/10/2017 | 0,00 | 11.440,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08337 | 16/11/2017 | 0,00 | 59.625,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09240 | 13/12/2017 | 0,00 | 12.629,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09241 | 13/12/2017 | 0,00 | 46.145,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06490 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.145,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06540 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.614,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07325 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.440,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07326 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.886,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08582 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.488,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08583 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.137,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09474 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.145,82 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB09475 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.629,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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