CPF/CNPJ:
03057455000131
Emissão:
26/04/2017
Plano Interno:
AMPLIESGOTO
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
4781/2014
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte:
T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX.
SERVICOS DE AMPLIACAO DO SES NA CIDADE DE SAO LUIS-MA SUBSISTEMAS DOS RIOS CLARO E PIMENTA - VINHAISCT-033/2015-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01410 | 26/04/2017 | 1.329.567,99 | 1.110.009,01 | 1.110.009,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE AMPLIACAO DO SES NA CIDADE DE SAO LUIS-MA SUBSISTEMAS DOS RIOS CLARO E PIMENTA - VINHAISCT-033/2015-PRJ
|
2017NE01410 | 26/04/2017 | 1.329.567,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL04334 | 26/04/2017 | 0,00 | -310.458,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02509 | 03/05/2017 | 0,00 | 310.458,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04299 | 30/06/2017 | 0,00 | 310.458,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04335 | 03/07/2017 | 0,00 | 799.550,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02433 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.373,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02431 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 287.770,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02432 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.313,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04359 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.496,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04341 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 310.458,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04357 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 738.068,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04358 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.986,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04333 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -310.458,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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