CPF/CNPJ:
15500258000124
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
HAB-RURAL
Função:
HABITACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
237383/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Minha Casa Meu Maranhão
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Habitação Rural
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO DE 100 UNIDADES HABITACIONAISDO MAIS IDH NO MUNICIPIODE CONCEICAO DO LAGO ACU,(LOTE IV)CONTRATO 026/2016 CONCORRENCIA 001/2015 PROC.237383/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00164 | 21/03/2017 | 866.082,69 | 831.425,94 | 831.425,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO DE 100 UNIDADES HABITACIONAISDO MAIS IDH NO MUNICIPIODE CONCEICAO DO LAGO ACU,(LOTE IV)CONTRATO 026/2016 CONCORRENCIA 001/2015 PROC.237383/
|
2017NE00164 | 21/03/2017 | 866.082,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO DO EMPENHO2017NE00164 PROC.237383/2015.
|
2017NE00778 | 01/11/2017 | -34.656,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00498 | 04/04/2017 | 0,00 | 321.867,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01796 | 25/09/2017 | 0,00 | 143.691,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02111 | 31/10/2017 | 0,00 | 365.867,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00329 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.122,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00328 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 298.086,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612544000177 - PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO ACU |
2017OB00330 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.658,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01032 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.903,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01031 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 132.195,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612544000177 - PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO ACU |
2017OB01033 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.592,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01222 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.122,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01221 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 342.086,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612544000177 - PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO ACU |
2017OB01223 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.658,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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