CPF/CNPJ:
07850991000140
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
211917/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RENOVACAO DO CONTRATO 016/15; SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNI-DADES OPERACIONAIS NO ESTADO DO MA.-CAPITAL E INTERIOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03789 | 17/11/2017 | 1.708.899,44 | 409.373,71 | 351.004,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO DO CONTRATO 016/15; SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNI-DADES OPERACIONAIS NO ESTADO DO MA.-CAPITAL E INTERIOR
|
2017NE03789 | 17/11/2017 | 1.708.899,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: RENOVACAO DO CT.016/15.SERV.DE ENG.P/MANUT.PREDIAL DO INTERIOR.MA.
|
2017NE03940 | 07/12/2017 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL08557 | 17/11/2017 | 0,00 | -109.830,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08539 | 23/11/2017 | 0,00 | 109.830,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08544 | 23/11/2017 | 0,00 | 69.697,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08546 | 23/11/2017 | 0,00 | 61.302,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08548 | 23/11/2017 | 0,00 | 53.258,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08551 | 23/11/2017 | 0,00 | 53.778,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08558 | 23/11/2017 | 0,00 | 109.830,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09239 | 14/12/2017 | 0,00 | 61.506,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05861 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.306,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05863 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.219,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05866 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.287,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05868 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.597,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05870 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.129,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05860 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 107.523,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05862 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.735,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05865 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.015,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05867 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.661,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05869 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.648,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05864 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.742,44 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09888 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.136,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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