CPF/CNPJ:
07850991000140
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
192360/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.016/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01660 | 30/06/2017 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.016/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2017NE01660 | 30/06/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04276 | 20/07/2017 | 0,00 | 124.447,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04344 | 24/07/2017 | 0,00 | 40.899,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04382 | 24/07/2017 | 0,00 | 2.836,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06264 | 21/09/2017 | 0,00 | 131.816,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02981 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.948,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02980 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 117.287,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02982 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.211,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03080 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 715,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03083 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 49,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03079 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.161,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03082 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.786,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03081 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.022,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04311 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.486,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04310 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.330,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO VALOR INCORRETO.
|
2017GR00146 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.486,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04415 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.505,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04416 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.980,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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