CPF/CNPJ:
07776083000154
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193958/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.018/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01659 | 30/06/2017 | 3.241.113,72 | 3.241.113,72 | 3.241.113,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.018/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2017NE01659 | 30/06/2017 | 3.241.113,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03681 | 30/06/2017 | 0,00 | 257.046,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03827 | 06/07/2017 | 0,00 | 318.928,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03829 | 06/07/2017 | 0,00 | 411.936,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04116 | 14/07/2017 | 0,00 | 203.548,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04117 | 14/07/2017 | 0,00 | 564.064,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04538 | 31/07/2017 | 0,00 | 101.929,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04539 | 31/07/2017 | 0,00 | 103.681,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04938 | 10/08/2017 | 0,00 | 482.088,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04940 | 10/08/2017 | 0,00 | 32.314,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05425 | 24/08/2017 | 0,00 | 369.817,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05607 | 30/08/2017 | 0,00 | 180.728,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06164 | 18/09/2017 | 0,00 | 215.029,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02656 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.697,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02655 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 227.893,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02657 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.455,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02701 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.417,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02703 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.162,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02700 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 397.518,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02702 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 307.765,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02902 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 564.064,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02903 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 203.548,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03160 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.929,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03161 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 103.681,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03456 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.131,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03494 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.873,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03455 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.213,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03493 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 465.215,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03457 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 969,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03833 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 369.817,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03956 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 180.728,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04316 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 215.029,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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