CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
08/11/2017
Plano Interno:
MA/URBANA
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
112367/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03388 | 08/11/2017 | 5.264.861,00 | 5.065.227,77 | 4.874.644,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MA.
|
2017NE03388 | 08/11/2017 | 5.264.861,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL09853 | 08/11/2017 | 0,00 | -1.504,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07906 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.881.113,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08508 | 23/11/2017 | 0,00 | 201.675,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08533 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.982.041,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08750 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.001.901,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05500 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.861,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05499 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.829.747,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05827 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.336,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05826 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 967.565,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06318 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.364,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06317 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.847.796,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06319 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.880,25 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09888 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.092,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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