CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
19/09/2017
Plano Interno:
MA/URBANA
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
112367/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MARANHAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02622 | 19/09/2017 | 5.125.745,00 | 5.125.565,00 | 1.272.100,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MARANHAO.
|
2017NE02622 | 19/09/2017 | 5.125.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE ;PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MARANHAO.
|
2017NE04059 | 31/12/2017 | -180,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL08651 | 19/09/2017 | 0,00 | -180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06763 | 05/10/2017 | 0,00 | 1.064.364,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07139 | 17/10/2017 | 0,00 | 922.707,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07210 | 19/10/2017 | 0,00 | 3.136.989,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07905 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.684,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04946 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.237,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04945 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 992.473,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04947 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.652,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05498 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.684,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA OB 5498/17 VALOR MAIOR
|
2017GR00178 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.684,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05645 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,13 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09884 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 206.231,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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