CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
06/09/2017
Plano Interno:
MA/URBANA
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
112367/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADODO MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02452 | 06/09/2017 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.395.187,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADODO MA.
|
2017NE02452 | 06/09/2017 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL06777 | 06/09/2017 | 0,00 | -652.137,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05911 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.522.860,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05913 | 11/09/2017 | 0,00 | 969.010,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05915 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.135.665,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05917 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.429.814,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05920 | 11/09/2017 | 0,00 | 723.664,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05923 | 11/09/2017 | 0,00 | 412.142,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06743 | 05/10/2017 | 0,00 | 731.537,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06747 | 05/10/2017 | 0,00 | 632.260,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06749 | 05/10/2017 | 0,00 | 457.854,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06751 | 05/10/2017 | 0,00 | 208.413,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06755 | 05/10/2017 | 0,00 | 336.741,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06758 | 05/10/2017 | 0,00 | 787.897,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06761 | 05/10/2017 | 0,00 | 652.137,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06778 | 06/10/2017 | 0,00 | 652.137,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04083 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.739,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04082 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688.127,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04084 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.797,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04173 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.335,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04176 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.659,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04178 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.159,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04181 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.082,33 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04185 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.716,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04172 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.451.691,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04175 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 958.351,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04177 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.075.245,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04180 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.363.797,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04184 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 392.063,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04174 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.832,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04179 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.260,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04182 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.934,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04186 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.362,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04654 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.352,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04656 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.598,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04653 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 447.502,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04655 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 753.428,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04657 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.870,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04948 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 652.137,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05305 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.653,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05304 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 195.505,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05306 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.254,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05829 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.060,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05828 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 331.680,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05948 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.725,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05947 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 691.812,00 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09884 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.448,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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