CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
MA/URBANA
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
11936/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO AO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO AO MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00235 | 01/02/2017 | 13.450.280,86 | 13.058.890,35 | 13.058.890,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO AO MA.
|
2017NE00235 | 01/02/2017 | 13.450.280,86 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE.
|
2017NE00275 | 20/02/2017 | -391.390,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01594 | 04/04/2017 | 0,00 | 1.009.124,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01596 | 04/04/2017 | 0,00 | 1.432.515,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01993 | 19/04/2017 | 0,00 | 1.099.270,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01995 | 19/04/2017 | 0,00 | 1.444.777,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01997 | 19/04/2017 | 0,00 | 145.639,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02309 | 04/05/2017 | 0,00 | 2.809.461,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02311 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.013.609,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02313 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.138.336,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02373 | 05/05/2017 | 0,00 | 776.884,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02438 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.230.502,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03279 | 08/06/2017 | 0,00 | 958.768,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01181 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.426,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01183 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.083,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01180 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 996.698,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01182 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.415.432,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01367 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.417,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01369 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.218,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01377 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.283,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01366 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.085.852,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01368 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.427.558,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01376 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 137.798,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01378 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.557,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01543 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.229,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01546 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.006,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01548 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.502,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01542 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.692.516,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01545 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 997.602,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01547 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.046.684,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01544 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.715,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01549 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.150,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01601 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.871,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01600 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 767.012,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01676 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.861,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01675 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.215.641,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02286 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 958.768,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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