CPF/CNPJ:
04885201000174
Emissão:
08/06/2017
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193950/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.022/15;REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA P/MANUTENCAO PREDIAL PRE-VENTIVA E CORRETIVA NASUNIDADES OPERACIONAIS NOESTADO DO MA-CAPITAL E INTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01453 | 08/06/2017 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.022/15;REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA P/MANUTENCAO PREDIAL PRE-VENTIVA E CORRETIVA NASUNIDADES OPERACIONAIS NOESTADO DO MA-CAPITAL E INTERIOR.
|
2017NE01453 | 08/06/2017 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03285 | 08/06/2017 | 0,00 | 157.975,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03522 | 22/06/2017 | 0,00 | 23.345,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03558 | 23/06/2017 | 0,00 | 189.886,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03559 | 23/06/2017 | 0,00 | 43.180,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04648 | 02/08/2017 | 0,00 | 285.612,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02242 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 157.975,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02461 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.345,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02482 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.884,87 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02483 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.295,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02489 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 189.886,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
|
2017NL03571 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.295,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL03571 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.295,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03251 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 285.612,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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