CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
19/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
99083/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 004/2015 COM OBJETO DE SERVICOSDE ORGANIZACOES DE EVENTOS,SERVICOS CORRELATOS E SUPORTE CONF.PROC.99083/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00634 | 19/09/2017 | 290.000,00 | 249.523,21 | 87.511,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 004/2015 COM OBJETO DE SERVICOSDE ORGANIZACOES DE EVENTOS,SERVICOS CORRELATOS E SUPORTE CONF.PROC.99083/2017.
|
2017NE00634 | 19/09/2017 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO DO EMPENHO2017NE00634 CONF.PROC.99083/2017.
|
2017NE00876 | 17/11/2017 | -40.476,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02242 | 19/09/2017 | 0,00 | -55.952,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02244 | 19/09/2017 | 0,00 | -56.242,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02245 | 19/09/2017 | 0,00 | -1.514,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01908 | 05/10/2017 | 0,00 | 18.919,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01912 | 05/10/2017 | 0,00 | 18.868,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01914 | 05/10/2017 | 0,00 | 16.855,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02164 | 08/11/2017 | 0,00 | 55.952,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02166 | 08/11/2017 | 0,00 | 56.242,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02169 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.514,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02274 | 16/11/2017 | 0,00 | 80.229,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02276 | 16/11/2017 | 0,00 | 80.964,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02278 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.145,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02280 | 16/11/2017 | 0,00 | 30.540,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01194 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.919,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01197 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.693,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01199 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.684,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01198 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 175,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01200 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 171,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01374 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.388,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01375 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 152,04 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02744 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.327,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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