CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
FUNBENPROCO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
14319/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNBEN DA FOLHA DO MES DE JAN/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01081 | 31/05/2017 | 941,90 | 120.663,95 | 109.292,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNBEN DA FOLHA DO MES DE JAN/17
|
2017NE01081 | 31/05/2017 | 941,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEV/17
|
2017NE01082 | 31/05/2017 | 947,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DA FOLHA FUNBEN DO MES DE MAR/17
|
2017NE01083 | 31/05/2017 | 14.347,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REF FUNBEN MES ABR/17
|
2017NE01084 | 31/05/2017 | 11.299,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FUNBEN EMPREGADOR MES DE MAIO/17
|
2017NE01117 | 31/05/2017 | 12.007,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FUNBEM MES DE JUN/17
|
2017NE01343 | 30/06/2017 | 11.447,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FUNBEN EMPREGADOR MES DE JULHO/17
|
2017NE01686 | 31/07/2017 | 11.802,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FUNBEN MES DE AGOSTO/17
|
2017NE01871 | 31/08/2017 | 11.733,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FUNBEN MES SETEMBRO/17
|
2017NE02017 | 29/09/2017 | 11.698,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FUNBEN DA FOLHA DE DO MES DE OUTUBRO/17
|
2017NE02137 | 27/10/2017 | 11.598,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE NOV/17 VALOR PARCIAL POIS O RESTANTE SERA REFORCADO EM DEZ , POIS FOI FEITA A NO DE REMANEJAMENTO DE ORCAMENTO NO MES DE DEZ
|
2017NE02530 | 30/11/2017 | 5.621,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO RESTANTE DO VALOR DA FUNBEN EMPREGADOR MES DE NOVEMBRO/17 VALOR ESSE FEITO EM DEZ POIS A NO DE REMANEJAMENTOSO FORA REALIZADA EM DEZ
|
2017NE02531 | 07/12/2017 | 5.846,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FUNBEN DA FOLHA DE DEZEMBRO/17
|
2017NE02552 | 26/12/2017 | 11.371,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO
|
2017NE02654 | 31/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01533 | 31/05/2017 | 0,00 | 941,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01535 | 31/05/2017 | 0,00 | 947,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01537 | 31/05/2017 | 0,00 | 14.347,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01539 | 31/05/2017 | 0,00 | 11.299,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01579 | 31/05/2017 | 0,00 | 12.007,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01990 | 30/06/2017 | 0,00 | 11.447,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02452 | 31/07/2017 | 0,00 | 11.802,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02940 | 31/08/2017 | 0,00 | 11.733,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL03311 | 29/09/2017 | 0,00 | 11.698,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL03637 | 27/10/2017 | 0,00 | 11.598,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL04245 | 30/11/2017 | 0,00 | 5.621,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL04248 | 07/12/2017 | 0,00 | 5.846,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL04469 | 26/12/2017 | 0,00 | 11.371,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01534 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 941,70 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01536 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 947,70 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01538 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.347,59 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01540 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.299,26 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01929 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.007,45 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL02535 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.447,93 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL03062 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.802,46 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL03171 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.733,34 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL03719 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.698,20 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL04186 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.598,62 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL04510 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.468,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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