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NOTA DE EMPENHO 2017NE00126

Favorecido

MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
R$ 30.992,26
 

CPF/CNPJ:

18255866000109

Emissão:

07/03/2017

Plano Interno:

GESTPROG

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

47497/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMLIMPEZA E CONSERVACAO PARA O PROCON/MA. ATA DE REGISTRO DE PRECOSN. 251/2016.PREGAO PRESENCIAL N. 44/2016 - POE/MA.REF: A FEVEREIRO DE 2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00126 07/03/2017 4.842,55 30.992,26 30.992,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMLIMPEZA E CONSERVACAO PARA O PROCON/MA. ATA DE REGISTRO DE PRECOSN. 251/2016.PREGAO PRESENCIAL N. 44/2016 - POE/MA.REF: A FEVEREIRO DE 2017.
2017NE00126 07/03/2017 4.842,55 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTAEMPENHO 126 SERV LIMPEZA DA UNIDADE PROCON MAR/17
2017NE00210 23/03/2017 4.842,55 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO EMPENHO126 SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO PROCON ABR/17
2017NE00334 05/04/2017 4.842,54 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EM PENHO 126 SERVICO LIMPEZAE CONSERVACAO MAIO/17
2017NE00696 16/05/2017 4.842,54 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 126 SERVICO DE LIMPEZA CONSERVACAO DO PROCON DO MES DE JUN/17
2017NE00999 31/05/2017 4.842,54 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 126 SERVICO DE LIMPE ZA CONSERVACAO DO PROCON MES DE JUL/17
2017NE01374 11/07/2017 4.842,54 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 126 SERV LIMPEZA DO PROCON EM SAO LUIS AGO/17
2017NE01617 27/07/2017 1.937,02 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 126
2017NE02578 29/12/2017 -0,02 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL00279 07/03/2017 0,00 -4.842,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00275 21/03/2017 0,00 4.842,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00280 21/03/2017 0,00 4.842,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01487 06/06/2017 0,00 4.842,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02217 19/07/2017 0,00 4.842,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02566 14/08/2017 0,00 4.842,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03069 15/09/2017 0,00 1.937,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL00646 18/04/2017 0,00 4.842,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01034 12/05/2017 0,00 4.842,54 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00311 22/03/2017 0,00 0,00 4.600,41
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00312 22/03/2017 0,00 0,00 242,13
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00727 19/04/2017 0,00 0,00 72,64
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00726 19/04/2017 0,00 0,00 213,07
PAGAMENTO (700214)
2017OB00724 19/04/2017 0,00 0,00 4.314,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00725 19/04/2017 0,00 0,00 242,13
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01002 12/05/2017 0,00 0,00 72,64
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00998 12/05/2017 0,00 0,00 213,07
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01001 12/05/2017 0,00 0,00 213,07
PAGAMENTO (700214)
2017OB00997 12/05/2017 0,00 0,00 4.556,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB00999 12/05/2017 0,00 0,00 4.314,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01000 12/05/2017 0,00 0,00 242,13
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2017NL01036 12/05/2017 0,00 0,00 -213,07
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL01035 12/05/2017 0,00 0,00 -4.556,83
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01531 08/06/2017 0,00 0,00 72,64
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01529 08/06/2017 0,00 0,00 213,07
PAGAMENTO (700214)
2017OB01528 08/06/2017 0,00 0,00 4.314,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01530 08/06/2017 0,00 0,00 242,13
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02151 19/07/2017 0,00 0,00 72,64
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02149 19/07/2017 0,00 0,00 213,07
PAGAMENTO (700214)
2017OB02148 19/07/2017 0,00 0,00 4.351,99
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02150 19/07/2017 0,00 0,00 204,84
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02670 30/08/2017 0,00 0,00 72,64
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02668 30/08/2017 0,00 0,00 213,07
PAGAMENTO (700214)
2017OB02667 30/08/2017 0,00 0,00 4.314,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02669 30/08/2017 0,00 0,00 242,13
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03083 04/10/2017 0,00 0,00 29,06
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03082 04/10/2017 0,00 0,00 85,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB03081 04/10/2017 0,00 0,00 1.725,88
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03084 04/10/2017 0,00 0,00 96,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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