CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
09/08/2017
Plano Interno:
ATENDIMENT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
156116/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERV MANUTECAO PREDIAL NOS MUNICIPIOS DEBARRA CORDA PRESIDENTE DUTRA E COROATA LOTE 5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01703 | 09/08/2017 | 50.000,00 | 67.393,63 | 67.393,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERV MANUTECAO PREDIAL NOS MUNICIPIOS DEBARRA CORDA PRESIDENTE DUTRA E COROATA LOTE 5
|
2017NE01703 | 09/08/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1703 MANUTENCAO PRE DIAL EM BARRA DO CORDA PRESIDENTE DUTRA E COROA TA LOTE V
|
2017NE01982 | 27/09/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1703
|
2017NE02624 | 29/12/2017 | -32.606,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03589 | 24/10/2017 | 0,00 | 33.049,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04086 | 22/11/2017 | 0,00 | 3.096,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04088 | 22/11/2017 | 0,00 | 31.247,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04116 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 396,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04202 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04115 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.181,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04201 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04114 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.471,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04200 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.855,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04295 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 374,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04294 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.062,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04293 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.809,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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