CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
09/08/2017
Plano Interno:
ATENDIMENT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
156116/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE MANUTENCAO PRE DIAL EM SAO LUIS LOTE 1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01699 | 09/08/2017 | 50.000,00 | 93.089,02 | 62.815,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE MANUTENCAO PRE DIAL EM SAO LUIS LOTE 1
|
2017NE01699 | 09/08/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1699 MANUTENCAO PRE DIAL CASINO (CASINO)
|
2017NE01978 | 27/09/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1699
|
2017NE02620 | 29/12/2017 | -6.910,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03591 | 24/10/2017 | 0,00 | 21.890,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03592 | 24/10/2017 | 0,00 | 15.247,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04082 | 22/11/2017 | 0,00 | 13.005,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04089 | 22/11/2017 | 0,00 | 6.848,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04090 | 22/11/2017 | 0,00 | 2.162,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04091 | 22/11/2017 | 0,00 | 13.001,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04428 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.983,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04429 | 22/12/2017 | 0,00 | 2.246,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04430 | 22/12/2017 | 0,00 | 4.961,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04431 | 22/12/2017 | 0,00 | 2.521,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04432 | 22/12/2017 | 0,00 | 3.753,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04433 | 22/12/2017 | 0,00 | 5.467,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03744 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03836 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 156,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03743 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 142,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03834 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 858,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03742 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.928,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03833 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.597,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03745 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03835 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 390,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04120 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 262,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04183 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 182,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04181 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.006,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04117 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.526,76 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04118 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.444,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04180 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.600,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04119 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 656,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04182 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 457,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04298 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 82,18 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04297 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 451,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04296 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.108,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04299 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 205,44 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04614 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 164,02 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04616 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 858,36 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04657 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 130,88 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04658 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,26 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04659 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 327,49 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04660 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 166,39 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04661 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 247,73 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04662 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 360,84 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04516 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 156,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04573 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04574 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26,96 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04575 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 59,54 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04576 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30,25 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04577 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 45,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04578 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 65,61 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04590 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 390,16 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04609 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 59,49 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04610 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,39 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04611 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,86 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04612 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 75,63 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04613 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 112,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Descrição:
|
2017NL04513 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.444,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04513 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.444,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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