CPF/CNPJ:
12096129000124
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
ATENDIMENT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6586/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICONADOS NAS UNIDADES DE CAXIAS, PRESIDENTE DUTRA E COROATA DO MES DE JANEIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00054 | 03/03/2017 | 14.835,38 | 38.069,00 | 38.069,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICONADOS NAS UNIDADES DE CAXIAS, PRESIDENTE DUTRA E COROATA DO MES DE JANEIRO/2017
|
2017NE00054 | 03/03/2017 | 14.835,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADE EMPENHO 54 MANUTENCAO AR CONDICIONADO CAXIAS PRES DUTRA E COROATA FEV
|
2017NE00145 | 17/03/2017 | 5.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 54 MANUTENCAO AR CON DICIONADO CAXIAS PRESIDENTE DUTRA E COROATA MAR/17
|
2017NE00205 | 23/03/2017 | 14.835,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE CAXIAS-MA, PRES. DUTRA-MA ECOROATA-MA, PARA O MES DEABRIL DE 2017.
|
2017NE00339 | 06/04/2017 | 14.835,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO DO EMPENHO N.54 MANT AR CONDICIONADO CAXIAS PRES DUTRA E COROATA MAIO/17
|
2017NE00700 | 16/05/2017 | 14.835,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 54 MANUT AR CONDICIO NADO CAXIAS PRESIDENTE DUTRA E COROATA JUN/17
|
2017NE01144 | 13/06/2017 | 14.835,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 54 MANUT AR CONDIC. CAXIAS,PRESIDENTE DUTRA ECOROATA JUL/17
|
2017NE01382 | 11/07/2017 | 14.835,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 54 MANUTEN CAO AR CONDICIONADO CAXIAPRES DUTRA E COROATA MES AGO/17
|
2017NE01673 | 03/08/2017 | 14.835,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 54 MANUTENCAO AR CON DICIONADO CAXIAS,PRESIDENTE DUTRA E COROATA SET/17
|
2017NE01909 | 12/09/2017 | 9.650,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 54
|
2017NE02562 | 29/12/2017 | -80.614,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02659 | 03/03/2017 | 0,00 | -2.896,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00192 | 13/03/2017 | 0,00 | 9.204,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00330 | 27/03/2017 | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00760 | 20/04/2017 | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02164 | 17/07/2017 | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02389 | 27/07/2017 | 0,00 | 7.265,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02636 | 17/08/2017 | 0,00 | 2.896,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02785 | 21/08/2017 | 0,00 | 3.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03089 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.024,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00234 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.814,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00235 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 389,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00348 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.964,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00349 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 219,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00756 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.964,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00757 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 219,28 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02165 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.184,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02325 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.951,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02326 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 313,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02757 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.896,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02758 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 127,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03563 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.893,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03564 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 130,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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